Canavieiras - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - FIDC NP
29.284.795/0001-99 · ISIN BR0R8BCTF001 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Canavieiras - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Alameda Capital Gestora de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.083.821,47 na competência de julho de 2026, queda de −30,8% em relação a julho de 2025 (R$ 1.565.493,07). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.167.488,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 938,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 0,7 mi | 938,1% | R$ 19,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,6 mi | 994,7% | R$ 20,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,6 mi | 962,4% | R$ 21,0 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,7 mi | 945,2% | R$ 21,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 0,7 mi | 977,9% | R$ 22,8 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 0,8 mi | 888,6% | R$ 23,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,0 mi | 683,9% | R$ 23,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,2 mi | 595,1% | R$ 23,0 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,2 mi | 538,7% | R$ 22,8 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,2 mi | 484,2% | R$ 22,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,2 mi | 431,8% | R$ 22,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,2 mi | 380,2% | R$ 21,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2020
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 67 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 4.17)
cumpre| Limite no regulamento (>= 40,0%) | 40,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +60,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,6 mi | 57,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 61.079,13 | 5,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.279,39 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 36,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Alameda Capital Gestora de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Canavieiras - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - FIDC NP?
Quem administra o Canavieiras - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - FIDC NP?
Quem faz a gestão do Canavieiras - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - FIDC NP?
O Canavieiras - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - FIDC NP tem inadimplência?
O Canavieiras - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - FIDC NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Canavieiras - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - FIDC NP?
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