Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
30.283.991/0001-28 · ISIN BR01RACTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 972.279,48 na competência de julho de 2026, queda de −11,0% em relação a julho de 2025 (R$ 1.092.452,83). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 135.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 89 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 135.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 540,20 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.378,14 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1.954,04 | 0,2% |
| Operações compromissadas | R$ 1,0 mi | 99,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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