TOMÉ.
FIDC

BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

66.282.853/0001-71 · ISIN BR0S29CTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 61,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
2

O BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 61.248.124,42 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 33.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 61,2 miR$ 61,3 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026 reapresentadoR$ 60,6 miR$ 60,6 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026 reapresentadoR$ 59,9 miR$ 60,4 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 33.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado

InstrumentoValor% do ativo
Outros ativos de renda fixaR$ 7,2 mi11,8%
Operações compromissadasR$ 7,0 mi11,4%
Valores mobiliários (total)R$ 5,0 mi8,1%
Cotas de outros FIDCR$ 32,1 mi52,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 26.566,510,0%
Títulos públicos federaisR$ 10,2 mi16,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO AVALIAR SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIDC DOTZ NOVERDE CREDITO PESSOAL II RESPONSABILIDADE LIMITADATIKTOK PARCELADO FIDC CRÉDITO PESSOAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 61.248.124,42 na competência de julho de 2026.
Quem administra o BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
O BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do BTG Legato CW II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 66.282.853/0001-71.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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