Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada
50.963.249/0001-70 · ISIN BR0L2RCTF006 / BR0L2RCTF014 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 354.296.012,85 na competência de julho de 2026, alta de +251,5% em relação a julho de 2025 (R$ 100.792.939,42). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.181.812,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 472.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 354 mi | R$ 364 mi | 4,6% | R$ 3,0 mi | 27 |
| jun/2026 | R$ 379 mi | R$ 391 mi | 3,3% | R$ 1,7 mi | 27 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 353 mi | R$ 355 mi | 1,1% | R$ 0,6 mi | 27 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 319 mi | R$ 325 mi | 1,6% | R$ 1,2 mi | 24 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 301 mi | R$ 302 mi | 2,1% | R$ 0,5 mi | 23 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 239 mi | R$ 254 mi | 1,0% | R$ 0,7 mi | 18 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 189 mi | R$ 206 mi | 0,4% | R$ 29.548,10 | 18 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 175 mi | R$ 179 mi | 85,8% | R$ 0,2 mi | 16 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 139 mi | R$ 137 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 16 |
| out/2025 reapresentado | R$ 116 mi | R$ 114 mi | 0,3% | R$ 0,6 mi | 15 |
| set/2025 reapresentado | R$ 96,9 mi | R$ 97,3 mi | 1,5% | R$ 0,3 mi | 16 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 92,9 mi | R$ 93,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
32 no totalMediana de 472.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 3,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (cl. 25)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor/sacado (cl. 25)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 61)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 61)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,8 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.923,36 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 209 mi | 57,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 178,28 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 152 mi | 41,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 958267) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 958267) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada?
O Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada?
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