Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada
58.944.590/0001-90 · ISIN BR0N5KCTF002 / BR0N5KCTF010 · adm. Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários · custodiante Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
O Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão de Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 63.568.743,92 na competência de julho de 2026, alta de +49,2% em relação a julho de 2025 (R$ 42.606.210,71). O fundo informou 33 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 398.974,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 63,7 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 33 |
| jun/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 62,4 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 33 |
| mai/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 33 |
| abr/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 59,4 mi | 0,2% | R$ 0,6 mi | 33 |
| mar/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 58,5 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 33 |
| fev/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 56,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jan/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 55,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| dez/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 54,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| nov/2025 | R$ 53,4 mi | R$ 53,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| out/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 52,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| set/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| ago/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 47,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 915,27 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 62,4 mi | 98,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,3 mi | 2,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão e Série Única | DI + 11% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1205445) |
| SENIOR · 1ª Emissão e Série Única | CDI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1205445) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
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