Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
44.302.089/0001-16 · ISIN BR0BIECTF008 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.819.285,17 na competência de julho de 2026, queda de −2,8% em relação a julho de 2025 (R$ 3.929.156,75). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 7,0 mi | 1,5% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 6,8 mi | 0,0% | R$ 751,85 | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 6,8 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 6,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 5,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 4,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 12,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,3 mi | 6,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.292,58 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.981,72 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,9 mi | 42,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 38,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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