Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada
46.231.870/0001-72 · ISIN BR0DGRCTF000 / BR0DGRCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 77.397.208,18 na competência de julho de 2026, queda de −12,9% em relação a julho de 2025 (R$ 88.908.195,74). O fundo informou 73 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 84,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| jun/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 83,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| mai/2026 | R$ 82,3 mi | R$ 82,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| abr/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 84,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| mar/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 96,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 74 |
| fev/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 89,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| jan/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 89,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| dez/2025 | R$ 87,8 mi | R$ 87,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| nov/2025 | R$ 86,3 mi | R$ 86,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 79 |
| out/2025 | R$ 94,0 mi | R$ 94,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 79 |
| set/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 93,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 79 |
| ago/2025 | R$ 88,7 mi | R$ 90,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 69 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração - percentual anual sobre PL (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão - percentual anual sobre PL (cl. 8.1(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,5 mi | 10,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 84.195,40 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 76,2 mi | 89,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.274,49 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.505,55 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª (primeira) Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino II | CDI + 8% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 588814) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 2ª (Segunda) Série | CDI + 6% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 588814) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 26.500.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
O Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
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