Bergamo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
26.756.123/0001-40 · ISIN BR00H7CTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Bergamo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 120.760.880,22 na competência de julho de 2026, alta de +5,2% em relação a julho de 2025 (R$ 114.748.272,52). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.270.693,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 113 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 7,7% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 121 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 116 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 120 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 123 mi | R$ 124 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 127 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 113 mi | R$ 119 mi | 4,7% | R$ 1,1 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 16,7% | R$ 1,1 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 113 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 23,1% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,8 mi | 8,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.745,59 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.336,65 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 110 mi | 91,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bergamo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Bergamo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Bergamo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Bergamo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Bergamo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bergamo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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