Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
26.756.137/0001-64 · ISIN BR0154CTF015 / BR0154CTF031 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 623.632.517,68 na competência de julho de 2026, alta de +80,8% em relação a julho de 2025 (R$ 344.850.139,15). O fundo informou 127 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.984.273,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 624 mi | R$ 622 mi | 1,8% | R$ 4,2 mi | 127 |
| jun/2026 | R$ 604 mi | R$ 602 mi | 2,6% | R$ 3,5 mi | 123 |
| mai/2026 | R$ 560 mi | R$ 558 mi | 2,6% | R$ 2,8 mi | 119 |
| abr/2026 | R$ 519 mi | R$ 518 mi | 2,2% | R$ 2,5 mi | 117 |
| mar/2026 | R$ 471 mi | R$ 470 mi | 2,7% | R$ 1,9 mi | 106 |
| fev/2026 | R$ 460 mi | R$ 459 mi | 1,9% | R$ 1,7 mi | 99 |
| jan/2026 | R$ 442 mi | R$ 443 mi | 2,9% | R$ 3,8 mi | 99 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 436 mi | R$ 435 mi | 9,0% | R$ 3,1 mi | 99 |
| nov/2025 | R$ 423 mi | R$ 423 mi | 3,0% | R$ 1,5 mi | 95 |
| out/2025 | R$ 413 mi | R$ 413 mi | 3,2% | R$ 1,3 mi | 94 |
| set/2025 | R$ 401 mi | R$ 405 mi | 6,8% | R$ 1,1 mi | 85 |
| ago/2025 | R$ 378 mi | R$ 377 mi | 3,8% | R$ 1,4 mi | 75 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 103 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por mesmo originador em operações 'a performar' (cl. 5.24.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por mesmo Devedor (Grupo Econômico) (cl. 5.24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Crescimento do percentual de recompra (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.402,04 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 547 mi | 87,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 40,9 mi | 6,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 33,8 mi | 5,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1223404) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino I | CDI + 3,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 384912) |
| SENIOR · 10ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1097553) |
| SENIOR · 12ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1155607) |
| SENIOR · 14ª Série de Cotas Seniores | CDI + 2,9% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1076612) |
| SENIOR · 15ª Série Sênior | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1155613) |
| SENIOR · 17ª Série Sênior | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 731986) |
| SENIOR · 18ª Série | CDI + 3,35% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1225404) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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