Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
40.188.893/0001-65 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de PRX Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.953.245,63 na competência de julho de 2026, queda de −56,1% em relação a julho de 2025 (R$ 86.420.223,62). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 49.814.061,90 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 131,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 16.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 43,7 mi | 131,3% | R$ 67,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 45,5 mi | 148,3% | R$ 69,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 51,6 mi | 121,5% | R$ 62,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 54,1 mi | 80,6% | R$ 52,5 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 54,1 mi | 80,6% | R$ 52,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 71,5 mi | 2,8% | R$ 2,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,9 mi | R$ 71,5 mi | 2,8% | R$ 2,3 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 80,9 mi | R$ 71,5 mi | 2,8% | R$ 2,3 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 68,9 mi | 2,8% | R$ 2,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 79,4 mi | R$ 68,7 mi | 2,8% | R$ 2,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,1 mi | R$ 67,3 mi | 2,9% | R$ 2,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 16.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,6 mi | 1,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,0 mi | 10,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 40,4 mi | 82,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 2.770,76 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 5,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: PRX Capital Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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