Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
40.226.200/0001-81 · ISIN BR09J2CTF004 / BR09J2CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 130.336.196,77 na competência de julho de 2026, alta de +94,5% em relação a julho de 2025 (R$ 67.011.885,05). O fundo informou 41 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.554.649,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130 mi | R$ 131 mi | 2,7% | R$ 9,3 mi | 41 |
| jun/2026 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 2,6% | R$ 8,6 mi | 41 |
| mai/2026 | R$ 128 mi | R$ 127 mi | 2,0% | R$ 6,0 mi | 42 |
| abr/2026 | R$ 126 mi | R$ 127 mi | 2,2% | R$ 5,5 mi | 43 |
| mar/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 2,0% | R$ 4,3 mi | 42 |
| fev/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 2,1% | R$ 3,7 mi | 45 |
| jan/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 2,1% | R$ 3,5 mi | 40 |
| dez/2025 | R$ 94,8 mi | R$ 94,3 mi | 2,1% | R$ 3,2 mi | 42 |
| nov/2025 | R$ 88,3 mi | R$ 88,4 mi | 1,8% | R$ 3,1 mi | 43 |
| out/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 77,4 mi | 2,6% | R$ 3,0 mi | 23 |
| set/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 74,7 mi | 2,9% | R$ 2,8 mi | 22 |
| ago/2025 | R$ 68,2 mi | R$ 68,3 mi | 3,5% | R$ 2,5 mi | 24 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 14.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 14.4.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,4 mi | 7,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 80.273,57 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 631,40 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 59.580,94 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 0,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 16,2 mi | 12,4% |
| Operações compromissadas | R$ 1,3 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 103 mi | 78,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 969717) |
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 969717) |
| MEZANINO · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 969717) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 969717) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.908.042,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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