TOMÉ.
FIDC

Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

40.226.210/0001-17 · ISIN BR08QNCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · nov/2022
R$ 0,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Paramis BR Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 627.375,76 na competência de novembro de 2022, alta de +37,8% em relação a novembro de 2021 (R$ 455.334,38). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2022R$ 0,6 miR$ 0,7 mi0,0%R$ 0,001
out/2022R$ 0,7 miR$ 0,7 mi0,0%R$ 0,001
set/2022R$ 0,7 miR$ 0,7 mi46,4%R$ 0,001
ago/2022R$ 0,7 miR$ 0,7 mi0,0%R$ 0,001
jul/2022R$ 0,7 miR$ 0,7 mi0,0%R$ 0,001
jun/2022R$ 0,7 miR$ 0,8 mi0,0%R$ 0,001
mai/2022R$ 0,8 miR$ 0,8 mi0,0%R$ 0,001
abr/2022R$ 0,8 miR$ 0,8 mi0,0%R$ 0,001
mar/2022R$ 0,8 miR$ 0,8 mi0,0%R$ 0,001
fev/2022R$ 0,8 miR$ 0,8 mi0,0%R$ 0,001
jan/2022R$ 0,8 miR$ 24.262,050,0%R$ 0,001
dez/2021R$ 0,4 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 627.375,76 na competência de novembro de 2022.
Quem administra o Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Paramis BR Investimentos Ltda.
O Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Pettra II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 40.226.210/0001-17.

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