Banreg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
63.653.518/0001-44 · ISIN BR0QF6CTF002 / BR0QF6CTF010 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Banreg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.313.512,26 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 494.464,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 14,9% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,1 mi | 1,9% | R$ 12.837,94 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 3,0 mi | 0,3% | R$ 108,08 | 2 |
| abr/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,4% | R$ 94,01 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 0,5% | R$ 207,62 | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 62 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Subclasse (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 80.865,56 | 2,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,4 mi | 11,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,8 mi | 82,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 21.147,78 | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 3,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1240238) |
| SENIOR | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1240238) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Banreg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Banreg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Banreg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Banreg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Banreg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Banreg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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