Bacco Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
53.314.685/0001-07 · ISIN BR0HXXCTF004 / BR0HXXCTF012 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Bacco Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.834.606,33 na competência de julho de 2026, queda de −9,2% em relação a julho de 2025 (R$ 9.728.535,68). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 8,9 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 8,9 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 9,2 mi | R$ 9,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 16.1.V)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,1 mi | 97,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.692,59 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.961,32 | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,2 mi | 2,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bacco Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Bacco Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Bacco Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Bacco Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Bacco Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bacco Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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