Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
58.293.429/0001-02 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2026, queda de −100,0% em relação a junho de 2025 (R$ 2.489.800,96). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2025 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 22 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 94 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 88,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 11,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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