AV SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
65.889.435/0001-84 · ISIN BR0RT7CTF003 / BR0RT7CTF011 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O AV SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.523.601,39 na competência de julho de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 344.831,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 6,7 mi | 5,3% | R$ 22.636,61 | 6 |
| jun/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi | 3,1% | R$ 7.384,77 | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,4% | R$ 178,67 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 12,03 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 12,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,8 mi | 85,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 54.266,48 | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 13.417,07 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 1,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AV SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AV SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do AV SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O AV SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O AV SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AV SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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