Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada
44.372.728/0001-10 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 109.295.665,48 na competência de julho de 2026, queda de −9,2% em relação a julho de 2025 (R$ 120.327.220,10). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 103.783.995,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 95,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2023), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109 mi | R$ 110 mi | 95,0% | R$ 101 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 134 mi | R$ 135 mi | 76,8% | R$ 101 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 127 mi | R$ 128 mi | 79,3% | R$ 98,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 78,9% | R$ 94,5 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 79,0% | R$ 91,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 133 mi | R$ 130 mi | 69,9% | R$ 96,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 127 mi | R$ 128 mi | 70,4% | R$ 93,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 70,8% | R$ 88,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 71,1% | R$ 82,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 66,5% | R$ 80,1 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 59,3% | R$ 76,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 59,8% | R$ 73,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação — concentração de Endossante em ≥50% da carteira em caso de insolvência/falência (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 14.20)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 14.20)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual máximo) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 90,5 mi | 82,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,3 mi | 16,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.151,20 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
O Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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