Atlas HUB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
64.414.126/0001-95 · ISIN BR0RDYCTF003 / BR0RDYCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Atlas HUB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de BRZ Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.142.376,15 na competência de julho de 2026. O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 202.604,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 7,1 mi | R$ 7,4 mi | 2,8% | R$ 94.956,43 | 10 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 6,8 mi | 0,6% | R$ 55.666,84 | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 5,6 mi | 2,1% | R$ 35.464,38 | 10 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 2,7% | R$ 32.780,41 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 1,8% | R$ 6.099,98 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Cotas Juniores no Patrimônio Líquido da Classe (cl. 24.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 10,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,7 mi | 89,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.017,69 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% DI | — | instrumento de alteração (doc 1172233) |
| SENIOR | 100% DI | — | instrumento de alteração (doc 1172233) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: BRZ Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Atlas HUB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atlas HUB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Atlas HUB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Atlas HUB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Atlas HUB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Atlas HUB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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