Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
11.468.186/0001-24 · ISIN BR01RUCTF000 / BR01RUCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.368.192.187,85 na competência de julho de 2026, queda de −14,1% em relação a julho de 2025 (R$ 2.756.262.959,36). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 148.455.328,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 41.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 2,4 bi | R$ 2,5 bi | 6,3% | R$ 325 mi | 12 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 3,1 bi | R$ 3,3 bi | 6,8% | R$ 331 mi | 14 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 3,2 bi | R$ 3,4 bi | 6,6% | R$ 319 mi | 14 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 3,2 bi | R$ 3,3 bi | 5,1% | R$ 304 mi | 14 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 3,2 bi | R$ 3,3 bi | 6,3% | R$ 302 mi | 14 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 3,0 bi | R$ 3,1 bi | 6,3% | R$ 296 mi | 13 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 3,0 bi | R$ 3,1 bi | 6,4% | R$ 284 mi | 9 |
| dez/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 3,0 bi | 6,9% | R$ 291 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 3,0 bi | 4,9% | R$ 242 mi | 9 |
| out/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 2,9 bi | 4,3% | R$ 242 mi | 9 |
| set/2025 | R$ 2,8 bi | R$ 2,9 bi | 5,7% | R$ 252 mi | 9 |
| ago/2025 | R$ 2,8 bi | R$ 2,8 bi | 5,5% | R$ 261 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 58 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 41.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração e custódia da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 70,7 mi | 2,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 612,63 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 39,2 mi | 1,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26,7 mi | 1,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 266 mi | 10,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,1 bi | 83,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 11ª (Décima Primeira) Série de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1148856) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 12ª (Décima Segunda) Série de Cotas Seniores | 120% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 684424) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 706.995.649,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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