Atalhocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
41.820.715/0001-78 · ISIN BR0I9KCTF001 / BR0I9KCTF019 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Atalhocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.545.216,98 na competência de julho de 2026, queda de −10,2% em relação a julho de 2025 (R$ 9.516.397,68). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 142.409,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 103.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 8,5 mi | R$ 8,6 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 10,8 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 8,7 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 9,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 8,1 mi | 22,5% | R$ 0,9 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 103.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 8,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,5 mi | 5,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,4 mi | 51,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.562,32 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.545,84 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,0 mi | 34,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série de Cotas Sêniores | CDI + 9% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1296109) |
| SENIOR · 2ª Emissão de Cotas | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 584281) |
| SENIOR · 3ª Emissão de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 795480) |
| SENIOR · Série 01 da Subclasse Sênior | CDI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1132446) |
| SENIOR · Série 02 da Subclasse Sênior | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1132446) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.987.563,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Atalhocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atalhocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Atalhocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Atalhocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Atalhocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Atalhocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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