TOMÉ.
FIDC

Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

35.689.357/0001-03 · ISIN BR05XXCTF003 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 115 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
28

O Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 115.349.915,89 na competência de julho de 2026, queda de −23,4% em relação a julho de 2025 (R$ 150.545.145,83). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 28 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 70.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 115 miR$ 116 mi0,0%R$ 0,004
jun/2026R$ 118 miR$ 118 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026R$ 121 miR$ 122 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026 reapresentadoR$ 124 miR$ 125 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026R$ 127 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 131 miR$ 131 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026R$ 133 miR$ 133 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 136 miR$ 136 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 140 miR$ 140 mi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 142 miR$ 142 mi0,0%R$ 0,003
set/2025R$ 145 miR$ 145 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 148 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

28 no total

Mediana de 70.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor ou coobrigado (cl. 4.14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo (evento de liquidação) (cl. 17.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação Mínima (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 61.592,780,1%
Títulos públicos federaisR$ 4.009,300,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 1.900,000,0%
Cotas de outros FIDCR$ 116 mi99,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · Série APRE + 25% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1002293)
SENIOR · Série BPRE + 20% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1002293)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

101 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAÁGIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSPRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 115.349.915,89 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 28 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 35.689.357/0001-03.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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