Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
62.803.136/0001-97 · ISIN BR0QL3CTF001 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.224.916,99 na competência de julho de 2026. O fundo informou 116 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 116.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 12,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 116 |
| jun/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 10,0 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 92 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,9 mi | R$ 8,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 6,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 54 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 116.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.655,63 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,4 mi | 99,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →