Asset Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
26.580.162/0001-30 · ISIN BR025OCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Asset Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 456.809,93 na competência de maio de 2021, queda de −95,5% em relação a maio de 2020 (R$ 10.252.666,54). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 322.582,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 70,6% do patrimônio líquido na competência de maio de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2021 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 70,6% | R$ 0,4 mi | 1 |
| abr/2021 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 54,2% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mar/2021 | R$ 77.705,00 | R$ 1,1 mi | 900,9% | R$ 0,7 mi | 1 |
| fev/2021 | R$ 0,3 mi | R$ 1,0 mi | 308,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
| jan/2021 | R$ 0,7 mi | R$ 1,2 mi | 168,5% | R$ 0,9 mi | 1 |
| dez/2020 | R$ 0,9 mi | R$ 1,1 mi | 117,4% | R$ 0,9 mi | 1 |
| nov/2020 | R$ 1,3 mi | R$ 1,2 mi | 63,6% | R$ 0,9 mi | 1 |
| out/2020 | R$ 0,2 mi | R$ 0,9 mi | 533,8% | R$ 0,9 mi | 1 |
| set/2020 | R$ 1,9 mi | R$ 2,3 mi | 72,4% | R$ 1,2 mi | 1 |
| ago/2020 | R$ 6,0 mi | R$ 6,4 mi | 20,5% | R$ 1,3 mi | 1 |
| jul/2020 | R$ 7,1 mi | R$ 7,6 mi | 17,3% | R$ 1,2 mi | 1 |
| jun/2020 | R$ 8,6 mi | R$ 9,1 mi | 30,2% | R$ 0,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Asset Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Asset Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Asset Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Asset Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Asset Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asset Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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