Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
38.328.836/0001-92 · ISIN BR0FUFCTF001 / BR0FUFCTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.382.855,01 na competência de julho de 2026, alta de +55,5% em relação a julho de 2025 (R$ 29.824.491,86). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 46,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 43,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 41,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 40,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 39,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 37,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 36,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 30,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.575,35 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,3 mi | 19,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 8.102,41 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.915,57 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 37,1 mi | 80,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →