Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
26.709.975/0001-87 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 752.133.301,24 na competência de julho de 2026, queda de −7,4% em relação a julho de 2025 (R$ 812.366.708,40). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 101 como FIDC e 4 como FIP. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 752 mi | R$ 752 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 744 mi | R$ 744 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 735 mi | R$ 735 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 826 mi | R$ 826 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 818 mi | R$ 818 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 809 mi | R$ 809 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 800 mi | R$ 800 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 797 mi | R$ 797 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 851 mi | R$ 851 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 842 mi | R$ 842 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 832 mi | R$ 832 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 822 mi | R$ 822 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 935,65 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 66.422,66 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 634 mi | 84,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 117 mi | 15,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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