Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada
65.873.297/0001-45 · ISIN BR0RT2CTF004 / BR0RT2CTF012 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 161.139.915,95 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 161 mi | R$ 166 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração sobre PL até R$ 200 milhões (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão sobre PL até R$ 200 milhões (cl. 7.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Inadimplemento de Direitos Creditórios Cedidos acima de 5% do Patrimônio Líquido (cl. 16.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (Cotas Subordinadas / Patrimônio Líquido da Classe) (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 12,0%) | 12,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 19,7% |
| Diferença | +7,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 87,94 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 37.233,33 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 29,3 mi | 18,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 132 mi | 81,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 110% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1226438) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada?
Quem administra o Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada?
O Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada tem inadimplência?
O Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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