Apolo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
13.004.286/0001-25 · ISIN BR0FUDCTF006 / BR0FUDCTF014 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Apolo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 80.932.732,01 na competência de julho de 2026, alta de +30,8% em relação a julho de 2025 (R$ 61.878.518,83). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.110.124,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2023), com mediana de 194 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 96,0 mi | 8,8% | R$ 71.101,24 | 5 |
| jun/2026 | R$ 79,5 mi | R$ 94,6 mi | 8,9% | R$ 71.101,24 | 5 |
| mai/2026 | R$ 77,7 mi | R$ 90,8 mi | 0,0% | R$ 53.605,06 | 5 |
| abr/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 89,4 mi | 0,0% | R$ 18.912,07 | 5 |
| mar/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 90,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 88,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 73,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 83,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 67,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 64,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 63,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 14 campo(s) · corrigido em 194 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 194 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (evento de liquidação se PL diário inferior por 90 dias consecutivos) (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 80932732,0% |
| Diferença | +79932732,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Gestão - remuneração mensal da GESTORA (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração das CONSULTORAS - teto anual (componente da Taxa de Gestão) (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.575,35 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 838,40 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 78,1 mi | 81,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,0 mi | 7,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,9 mi | 11,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Apolo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Apolo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Apolo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Apolo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Apolo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Apolo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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