TOMÉ.
FIDC

APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

51.660.048/0001-67 · ISIN BR0H5ICTF004 / BR0H5ICTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 114 mi
parcelas inad. / PL
3,9%
cotistas
44
reapresentações
23

O APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 113.738.176,66 na competência de julho de 2026, alta de +110,3% em relação a julho de 2025 (R$ 54.096.389,45). O fundo informou 44 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 4.448.175,93 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 253 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 114 miR$ 112 mi3,9%R$ 1,4 mi44
jun/2026 reapresentadoR$ 111 miR$ 100 mi4,5%R$ 1,4 mi40
mai/2026 reapresentadoR$ 108 miR$ 106 mi2,6%R$ 1,2 mi40
abr/2026 reapresentadoR$ 106 miR$ 104 mi3,5%R$ 1,2 mi39
mar/2026 reapresentadoR$ 103 miR$ 103 mi2,3%R$ 1,4 mi36
fev/2026 reapresentadoR$ 87,0 miR$ 86,9 mi2,7%R$ 1,2 mi35
jan/2026 reapresentadoR$ 72,6 miR$ 72,5 mi2,1%R$ 1,2 mi35
dez/2025 reapresentadoR$ 76,0 miR$ 76,0 mi2,9%R$ 0,9 mi39
nov/2025 reapresentadoR$ 71,8 miR$ 72,0 mi2,2%R$ 0,6 mi38
out/2025 reapresentadoR$ 70,6 miR$ 70,9 mi2,6%R$ 0,5 mi38
set/2025 reapresentadoR$ 66,7 miR$ 67,0 mi4,6%R$ 0,4 mi38
ago/2025 reapresentadoR$ 62,8 miR$ 62,8 mi1,6%R$ 0,3 mi36

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

23 no total

Mediana de 253 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 82,8 mi72,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 2,1 mi1,8%
Valores mobiliários (total)R$ 17,6 mi15,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 11,9 mi10,4%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1131417)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

97 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADARUNEARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSTAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCREDIT OPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 113.738.176,66 na competência de julho de 2026.
Quem administra o APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Orram Gestão de Recursos Ltda.
O APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 4.448.175,93 (3,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 51.660.048/0001-67.

Pergunte ao Tomé sobre APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre APG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →