America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.137.602/0001-17 · ISIN BR0NWYCTF002 / BR0NWYCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 96.128.282,78 na competência de julho de 2026, alta de +97,3% em relação a julho de 2025 (R$ 48.714.150,05). O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 19.718.064,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 127 mi | 20,5% | R$ 5.188,74 | 23 |
| jun/2026 | R$ 94,0 mi | R$ 119 mi | 16,6% | R$ 0,2 mi | 23 |
| mai/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 108 mi | 8,8% | R$ 0,2 mi | 23 |
| abr/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 109 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 23 |
| mar/2026 | R$ 88,3 mi | R$ 99,8 mi | 19,5% | R$ 0,2 mi | 23 |
| fev/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 107 mi | 11,6% | R$ 0,2 mi | 24 |
| jan/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 88,6 mi | 2,8% | R$ 82.550,92 | 24 |
| dez/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 83,2 mi | 27,9% | R$ 0,4 mi | 24 |
| nov/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 97,1 mi | 18,3% | R$ 0,4 mi | 22 |
| out/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 95,7 mi | 1,4% | R$ 0,2 mi | 22 |
| set/2025 | R$ 82,0 mi | R$ 94,3 mi | 6,7% | R$ 0,3 mi | 21 |
| ago/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 71,3 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 17 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 87,8 mi | 69,2% |
| CDB | R$ 7,5 mi | 5,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 68.463,75 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 31,5 mi | 24,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.320,23 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 2 | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1049357) |
| MEZANINO · 1ª (Primeira) Emissão de Cotas Subordinada Mezanino | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1049357) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1049357) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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