ALZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.986.514/0001-00 · ISIN BR0NWXCTF004 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O ALZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Icon Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.590.274,21 na competência de julho de 2026, alta de +1,6% em relação a julho de 2025 (R$ 1.565.076,21). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 355.350,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 22,3% | R$ 75.049,92 | 4 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,6 mi | 69,2% | R$ 0,7 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,3 mi | R$ 1,0 mi | 5,9% | R$ 0,3 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 2,4% | R$ 27.205,03 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 2,4% | R$ 27.205,03 | 3 |
| fev/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 1,1% | R$ 8.923,75 | 3 |
| jan/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 1.882,99 | 4 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: condição de fundo exclusivo · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: condição de fundo exclusivo · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: cotistas vinculados · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.986,21 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 mi | 91,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 7,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Icon Capital Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ALZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o ALZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do ALZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O ALZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O ALZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ALZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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