Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
54.125.701/0001-86 · adm. Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
O Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão de Number Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de janeiro de 2026, queda de −100,0% em relação a janeiro de 2025 (R$ 6.370.537,31). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 8,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 8,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 8,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 8,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 8,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 8,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 8,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 8,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo para liquidação antecipada da Classe (cl. Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração - Subclasse Sênior (cl. Apêndice I - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Subclasse Subordinada Júnior (cl. Apêndice II - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Subclasse Subordinada Mezanino (cl. não identificada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,6 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
patrimônio líquido = 0
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor: Number Asset Brasil Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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