Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.531.763/0001-90 · ISIN BR0O1DCTF005 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de ATF Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.341.727,44 na competência de julho de 2026, alta de +33,6% em relação a julho de 2025 (R$ 6.244.291,43). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.098.315,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 25,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 221 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 8,4 mi | 25,2% | R$ 7,8 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 12,6 mi | 13,3% | R$ 3,3 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 13,9 mi | R$ 13,8 mi | 9,1% | R$ 1,6 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 15,2 mi | R$ 15,1 mi | 5,5% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 14,9 mi | R$ 14,8 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 14,5 mi | R$ 14,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 14,0 mi | R$ 13,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 14,3 mi | R$ 14,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 13,7 mi | R$ 13,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 70,2% | R$ 5,1 mi | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 7,1 mi | R$ 7,1 mi | 71,9% | R$ 5,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 221 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,1 mi | 84,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 1,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.285,51 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 mi | 13,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1203749) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1203749) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: ATF Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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