Fornecedores Colombo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Onix Prime
21.126.315/0001-50 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Fornecedores Colombo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Onix Prime é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de DXA Gestão de Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1,00 na competência de junho de 2016, queda de −100,0% em relação a junho de 2015 (R$ 9.262.472,17).
O informe declara R$ 11.369.893,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1136989309,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2016. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2016 | R$ 1,00 | R$ 12,0 mi | 1136989309,0% | R$ 10,8 mi | — |
| mai/2016 | R$ 1,00 | R$ 10,3 mi | 1136989309,0% | R$ 1,1 mi | — |
| abr/2016 | R$ 1,00 | R$ 11,4 mi | 1136989309,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2016 | R$ 1,00 | R$ 0,6 mi | 1136989309,0% | R$ 10,8 mi | — |
| fev/2016 | R$ 5,2 mi | R$ 5,7 mi | 162,5% | R$ 5,7 mi | — |
| jan/2016 | R$ 5,2 mi | R$ 5,7 mi | 81,0% | R$ 5,7 mi | — |
| dez/2015 | R$ 10,7 mi | R$ 11,1 mi | 16,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2015 | R$ 10,4 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2015 | R$ 10,2 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2015 | R$ 10,0 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2015 | R$ 9,7 mi | R$ 10,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2015 | R$ 9,5 mi | R$ 9,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: DXA Gestão de Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fornecedores Colombo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Onix Prime?
Quem administra o Fornecedores Colombo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Onix Prime?
Quem faz a gestão do Fornecedores Colombo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Onix Prime?
O Fornecedores Colombo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Onix Prime tem inadimplência?
O Fornecedores Colombo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Onix Prime já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fornecedores Colombo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Onix Prime?
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