Agricore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.805.739/0001-65 · ISIN BR0OU3CTF002 / BR0OU3CTF010 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Agricore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.152.296,86 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínima das Cotas Seniores (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - PL até R$100.000.000,00 (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 241,80 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 12,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 87,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1136528) |
| SENIOR | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1136528) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Agricore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Agricore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Agricore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Agricore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Agricore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Agricore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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