TOMÉ.
FII

XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII

65.600.446/0001-00 · ISIN BR0ROZCTF007 / BR0ROZCTF015 · adm. XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e VAL MOB S/A

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PL · jul/2026
R$ 886 mi
valor da cota (VPC)
R$ 99,50
DY do mês · jul/2026
1,23%
cotistas
—

O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e VAL MOB S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 886.114.848,97 e valor patrimonial da cota de R$ 99,50 na competência de julho de 2026.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,23% em julho de 2026.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
jul/2026R$ 886 miR$ 99,501,23%—
jun/2026R$ 892 miR$ 100,181,23%2
mai/2026R$ 897 miR$ 100,781,38%2
abr/2026R$ 897 miR$ 100,751,05%2

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII declarou patrimônio líquido de R$ 886.114.848,97 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII declarou rendimento no mês (dividend yield) de 1,23% em julho de 2026.
Quem administra o XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII é administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e VAL MOB S/A.
Quem faz a gestão do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
A gestão do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII é de XP Vista Asset Management Ltda.
O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII na base do Tomé.
Qual o CNPJ do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
O CNPJ do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII é 65.600.446/0001-00.

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