FII
XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário
63.638.435/0001-86 · ISIN BR0QCJCTF008 · adm. XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e VAL MOB S/A
PL · jul/2026
R$ 304 mi
valor da cota (VPC)
R$ 101,19
DY do mês · jul/2026
1,18%
cotistas
—
O XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e VAL MOB S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 303.575.806,31 e valor patrimonial da cota de R$ 101,19 na competência de julho de 2026.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,18% em julho de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 304 mi | R$ 101,19 | 1,18% | — |
| jun/2026 | R$ 303 mi | R$ 101,10 | 1,09% | 539 |
| mai/2026 | R$ 303 mi | R$ 101,05 | 1,04% | 532 |
| abr/2026 | R$ 303 mi | R$ 101,07 | 1,06% | 500 |
| mar/2026 | R$ 304 mi | R$ 101,19 | 1,18% | 492 |
| fev/2026 | R$ 303 mi | R$ 100,98 | 0,97% | 478 |
| jan/2026 | R$ 304 mi | R$ 101,20 | 1,20% | 475 |
| dez/2025 | R$ 300 mi | R$ 100,05 | 1,33% | 463 |
| nov/2025 | R$ 301 mi | R$ 100,22 | 0,00% | 285 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
16 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e VAL MOB S/A
- Gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário?
O XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário declarou patrimônio líquido de R$ 303.575.806,31 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário?
O XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário declarou rendimento no mês (dividend yield) de 1,18% em julho de 2026.
Quem administra o XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário?
O XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário é administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e VAL MOB S/A.
Quem faz a gestão do XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário?
A gestão do XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário é de XP Allocation Asset Management Ltda.
O XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário na base do Tomé.
Qual o CNPJ do XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário?
O CNPJ do XP CDI 96 II Fundo de Investimento Imobiliário é 63.638.435/0001-86.
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