TOMÉ.
FIDC

W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L

63.796.349/0001-00 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 0,8 mi
parcelas inad. / PL
1,9%
cotistas
9
reapresentações
0

O W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de W Capital Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 840.718,54 na competência de julho de 2026. O fundo informou 9 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 15.880,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 0,8 miR$ 0,9 mi1,9%R$ 232,189
jun/2026R$ 0,7 miR$ 0,7 mi2,8%R$ 91,447
mai/2026R$ 0,5 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,005

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em 3 ou mais níveis (cl. 18.2(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 0,9 mi98,7%
Valores mobiliários (total)R$ 11.774,371,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANOVUS CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L?
O W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L declarou patrimônio líquido de R$ 840.718,54 na competência de julho de 2026.
Quem administra o W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L?
O W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L?
A gestão do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L é de W Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
O W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L tem inadimplência?
O informe do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L declara R$ 15.880,78 (1,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L na base do Tomé.
Qual o CNPJ do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L?
O CNPJ do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L é 63.796.349/0001-00.

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