TOMÉ.
FIDC

Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP

26.360.080/0001-80 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · out/2020
R$ 99,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 99.199.731,36 na competência de outubro de 2020. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2020R$ 99,2 miR$ 0,000,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP declarou patrimônio líquido de R$ 99.199.731,36 na competência de outubro de 2020.
Quem administra o Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
A gestão do Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O informe do Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O CNPJ do Valecred II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é 26.360.080/0001-80.

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