V3 FIDC Multicarteira - NP
08.611.414/0001-69 · ISIN BRVTMCCTF005 / BRVTMCCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O V3 FIDC Multicarteira - NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 66.947.962,59 na competência de julho de 2026, queda de −53,8% em relação a julho de 2025 (R$ 145.002.649,22). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 82,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 78,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,6 mi | R$ 77,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,3 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 99,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 96,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 95,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 94,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 94,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 92,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 88,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,4 mi | R$ 85,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2021
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração e custódia da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 7,3 mi | 8,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 527,07 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 40,6 mi | 49,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 34,6 mi | 41,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 147.650.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do V3 FIDC Multicarteira - NP?
Quem administra o V3 FIDC Multicarteira - NP?
Quem faz a gestão do V3 FIDC Multicarteira - NP?
O V3 FIDC Multicarteira - NP tem inadimplência?
O V3 FIDC Multicarteira - NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do V3 FIDC Multicarteira - NP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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