TOMÉ.
FIDC

THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

50.941.133/0001-30 · ISIN BR0GCWCTF002 / BR0GCWCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 7,0 mi
parcelas inad. / PL
40,8%
cotistas
2
reapresentações
35

O THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.996.656,74 na competência de julho de 2026, alta de +19,5% em relação a julho de 2025 (R$ 5.855.182,20). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.852.168,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 40,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 35 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 520 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 7,0 miR$ 6,9 mi40,8%R$ 1,0 mi2
jun/2026 reapresentadoR$ 7,0 miR$ 7,1 mi39,6%R$ 0,9 mi2
mai/2026 reapresentadoR$ 6,0 miR$ 7,1 mi13,6%R$ 0,8 mi2
abr/2026 reapresentadoR$ 6,1 miR$ 7,3 mi14,7%R$ 0,7 mi2
mar/2026 reapresentadoR$ 6,2 miR$ 7,3 mi16,1%R$ 0,6 mi2
fev/2026 reapresentadoR$ 6,4 miR$ 7,4 mi10,6%R$ 0,6 mi2
jan/2026 reapresentadoR$ 6,7 miR$ 7,4 mi7,9%R$ 0,6 mi2
dez/2025 reapresentadoR$ 6,8 miR$ 7,3 mi13,5%R$ 0,7 mi2
nov/2025 reapresentadoR$ 8,3 miR$ 8,5 mi14,5%R$ 0,8 mi2
out/2025 reapresentadoR$ 8,7 miR$ 8,7 mi9,3%R$ 0,5 mi2
set/2025 reapresentadoR$ 7,6 miR$ 7,5 mi11,5%R$ 1,5 mi2
ago/2025 reapresentadoR$ 8,1 miR$ 8,0 mi10,2%R$ 0,9 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

35 no total

Mediana de 520 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,1% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de administração da administradora (cl. 8.1(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de gestão (cl. 8.1(c))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Operações compromissadasR$ 0,8 mi11,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,1 mi43,8%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 3,1 mi43,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 274,140,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi1,5%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 3,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1211425)
SENIORCDI + 2% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1211425)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 190.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

121 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADABROWNFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACESSIONÁRIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADACESSIONÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 6.996.656,74 na competência de julho de 2026.
Quem administra o THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 2.852.168,89 (40,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 35 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 50.941.133/0001-30.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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