Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
58.546.382/0001-33 · ISIN BR0MZGCTF004 / BR0MZGCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.937.377,90 na competência de julho de 2026, alta de +139,8% em relação a julho de 2025 (R$ 31.667.785,30). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 77,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 | R$ 69,6 mi | R$ 70,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 68,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 91,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 89,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 86,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 84,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 | R$ 54,7 mi | R$ 81,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| ago/2025 | R$ 52,7 mi | R$ 83,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jul/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 50,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 49,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 99,97 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 77,7 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.268,88 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10.952,57 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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