Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
51.935.954/0001-27 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.660.495,43 na competência de maio de 2025, alta de +15,5% em relação a maio de 2024 (R$ 35.217.542,65). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 38,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 39,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 37,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2024 | R$ 37,9 mi | R$ 38,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 36,8 mi | R$ 36,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 37,7 mi | R$ 37,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 37,0 mi | R$ 37,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 36,8 mi | R$ 36,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2024 | R$ 35,6 mi | R$ 35,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.872,12 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 79.992,35 | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 40,6 mi | 99,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem administra o Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem faz a gestão do Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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