TOMÉ.
FIDC

Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP

40.155.056/0001-30 · ISIN BR093BCTF000 / BR093BCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 68,8 mi
parcelas inad. / PL
2,3%
cotistas
42
reapresentações
4

O Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.787.902,66 na competência de julho de 2026, alta de +46,3% em relação a julho de 2025 (R$ 47.020.525,31). O fundo informou 42 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.613.299,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 26.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 68,8 miR$ 68,2 mi2,3%R$ 0,4 mi42
jun/2026R$ 69,6 miR$ 68,1 mi2,0%R$ 0,4 mi41
mai/2026R$ 60,0 miR$ 59,0 mi1,3%R$ 0,4 mi33
abr/2026R$ 60,0 miR$ 59,9 mi2,5%R$ 0,5 mi33
mar/2026R$ 54,1 miR$ 53,6 mi1,8%R$ 0,5 mi31
fev/2026R$ 53,6 miR$ 52,8 mi1,8%R$ 0,5 mi31
jan/2026R$ 53,2 miR$ 53,1 mi1,8%R$ 0,5 mi31
dez/2025R$ 52,7 miR$ 52,4 mi2,6%R$ 0,6 mi30
nov/2025R$ 51,9 miR$ 51,2 mi2,3%R$ 0,7 mi30
out/2025R$ 51,7 miR$ 51,2 mi3,4%R$ 0,6 mi30
set/2025R$ 50,7 miR$ 49,7 mi5,4%R$ 0,8 mi31
ago/2025R$ 47,8 miR$ 47,1 mi3,5%R$ 1,4 mi29

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 26.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de aplicação da carteira em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. 13.6.a)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.1, Parágrafo único)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 60,6 mi87,5%
Valores mobiliários (total)R$ 4,6 mi6,7%
Títulos públicos federaisR$ 36.251,350,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,0 mi4,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.299,500,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,0 mi1,4%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª (Primeira) Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino II100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 683521)
MEZANINO · 1ª (Primeira) Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino III100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 683521)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.467.985,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

98 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP declarou patrimônio líquido de R$ 68.787.902,66 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
A gestão do Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é de Tercon Investimentos S.A.
O Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O informe do Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP declara R$ 1.613.299,72 (2,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Sim: o Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2024.
Qual o CNPJ do Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O CNPJ do Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é 40.155.056/0001-30.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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