TOMÉ.
FIDC

Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza

29.226.492/0001-10 · ISIN BR01X6CTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 372 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
5
reapresentações
16

O Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 372.209.944,09 na competência de julho de 2026, alta de +13,0% em relação a julho de 2025 (R$ 329.427.931,89). O fundo informou 5 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 129.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 372 miR$ 373 mi0,0%R$ 0,005
jun/2026R$ 356 miR$ 360 mi0,0%R$ 0,004
mai/2026R$ 364 miR$ 364 mi0,0%R$ 0,004
abr/2026R$ 362 miR$ 362 mi0,0%R$ 0,004
mar/2026R$ 360 miR$ 360 mi0,0%R$ 0,004
fev/2026R$ 361 miR$ 361 mi0,0%R$ 0,004
jan/2026R$ 360 miR$ 360 mi0,0%R$ 0,004
dez/2025R$ 350 miR$ 350 mi0,0%R$ 0,004
nov/2025R$ 340 miR$ 340 mi0,0%R$ 0,004
out/2025R$ 333 miR$ 337 mi0,0%R$ 0,004
set/2025R$ 338 miR$ 338 mi0,0%R$ 0,004
ago/2025R$ 324 miR$ 324 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2022

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

16 no total

Mediana de 129.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 52)

cumpre
Limite no regulamento (>= 500000,0%)500000,0%
Declarado no informe jul/2026372209944,1%
Diferença+371709944,1% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Taxa de Administração (cl. 20)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 21)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 362 mi97,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 30.564,690,0%
Valores mobiliários (total)R$ 10,5 mi2,8%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.043.424,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

104 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza?
O Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza declarou patrimônio líquido de R$ 372.209.944,09 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza?
O Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza?
A gestão do Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza é de Iorq Gestão de Recursos Ltda.
O Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza tem inadimplência?
O informe do Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza já reapresentou informe?
Sim: o Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza tem 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza?
O CNPJ do Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza é 29.226.492/0001-10.

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