Swap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
12.956.523/0001-95 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Swap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2015, queda de −100,0% em relação a outubro de 2014 (R$ 3.557.327,76).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2015. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| set/2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| ago/2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| jun/2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| abr/2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| mar/2015 | R$ 91.031,75 | R$ 0,1 mi | 995,9% | R$ 0,00 | — |
| fev/2015 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 260,9% | R$ 0,00 | — |
| jan/2015 | R$ 1,2 mi | R$ 1,4 mi | 137,7% | R$ 0,00 | — |
| dez/2014 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 73,6% | R$ 0,00 | — |
| nov/2014 | R$ 3,1 mi | R$ 2,9 mi | 36,3% | R$ 0,00 | — |
| out/2014 | R$ 3,6 mi | R$ 3,7 mi | 44,6% | R$ 0,00 | — |
| set/2014 | R$ 4,6 mi | R$ 4,5 mi | 14,3% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Swap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Swap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Swap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Swap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Swap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Swap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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