Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos
63.706.874/0001-89 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.570.755,51 na competência de julho de 2026. O fundo informou 145 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 73,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 145 |
| jun/2026 | R$ 70,9 mi | R$ 70,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 133 |
| mai/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 56,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 125 |
| abr/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 50,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 117 |
| mar/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 45,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 112 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (% do Patrimônio Líquido da Classe) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 73,3 mi | 99,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 53.039,71 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.079,77 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1262727) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos?
Quem administra o Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos?
Quem faz a gestão do Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos?
O Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos tem inadimplência?
O Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos?
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