TOMÉ.
FIDC

SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

41.673.339/0001-36 · ISIN BR0BSBCTF003 / BR0BSBCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 323 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
560
reapresentações
49

O SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Optimum Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 322.559.576,63 na competência de julho de 2026, alta de +19,0% em relação a julho de 2025 (R$ 270.994.633,06). O fundo informou 560 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 49 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 765 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 323 miR$ 323 mi0,0%R$ 0,00560
jun/2026R$ 317 miR$ 317 mi0,0%R$ 0,00621
mai/2026 reapresentadoR$ 312 miR$ 312 mi0,0%R$ 0,00571
abr/2026 reapresentadoR$ 306 miR$ 306 mi0,0%R$ 0,00564
mar/2026 reapresentadoR$ 302 miR$ 302 mi0,0%R$ 0,00566
fev/2026 reapresentadoR$ 298 miR$ 298 mi0,0%R$ 0,00560
jan/2026 reapresentadoR$ 291 miR$ 291 mi0,0%R$ 0,00559
dez/2025 reapresentadoR$ 286 miR$ 286 mi0,0%R$ 0,00555
nov/2025 reapresentadoR$ 291 miR$ 291 mi0,0%R$ 0,00551
out/2025 reapresentadoR$ 293 miR$ 293 mi0,0%R$ 0,00554
set/2025 reapresentadoR$ 284 miR$ 284 mi0,0%R$ 0,00550
ago/2025 reapresentadoR$ 277 miR$ 277 mi0,0%R$ 0,00554

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

49 no total

Mediana de 765 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração da Classe Única (valor fixo mensal) (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (percentual ao ano) (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Referência das Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial (CDI + spread) (cl. 1.d)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 32.474,730,0%
Cotas de outros FIDCR$ 320 mi99,3%
Valores mobiliários (total)R$ 2,3 mi0,7%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 2% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 975206)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

86 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 322.559.576,63 na competência de julho de 2026.
Quem administra o SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
A gestão do SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é de Optimum Capital Gestora de Recursos Ltda.
O SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem 49 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O CNPJ do SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é 41.673.339/0001-36.

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