FII · LTMT11
Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
46.449.786/0001-20 · ISIN BRLTMTCTF000 · adm. .banco Daycoval S/A
Razão social na CVM: Speciale Blue Real Asset FII
PL · jul/2026
R$ 14,7 mi
valor da cota (VPC)
R$ 93,80
DY do mês · jul/2026
0,00%
cotistas
—
O Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por .banco Daycoval S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.679.969,18 e valor patrimonial da cota de R$ 93,80 na competência de julho de 2026.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em julho de 2026.
Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 93,80 | 0,00% | — |
| jun/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 94,32 | 0,00% | 114 |
| mai/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 94,12 | 0,00% | 115 |
| abr/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 94,04 | 0,00% | 114 |
| mar/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 93,79 | 0,00% | 114 |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 93,55 | 0,00% | 114 |
| jan/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 93,53 | 0,00% | 224 |
| dez/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 93,50 | 0,00% | 224 |
| nov/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 98,36 | 0,00% | 112 |
| out/2025 reapresentado | R$ 15,4 mi | R$ 98,39 | 0,00% | 112 |
| set/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 98,37 | 0,00% | 109 |
| ago/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 98,45 | 0,00% | 219 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
1 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
- versão 2 — out/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
67 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: .banco Daycoval S/A
- Gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
VALORA HEDGE FIIFII GUARDIAL LOGISTICAVALORA EDIFÍCIOS CORP MASTER FII RL - CLCONSÓRCIO DO EMPREENDIMENTO NCPFI-RJ FII RESP LTDABOJNICE 421 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOFII PLANNER 2412 - PEDRA ALTA FII
Perguntas frequentes
Qual o PL do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 14.679.969,18 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em julho de 2026.
Quem administra o Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é administrado por .banco Daycoval S/A.
Quem faz a gestão do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é de Portofino Gestão de Recursos Ltda.
O Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é 46.449.786/0001-20.
Qual o ticker do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
O Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker LTMT11.
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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