SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
07.738.319/0001-68 · ISIN BRSPP8CTF001 / BRSPP8CTF019 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.114.423,49 na competência de julho de 2026, queda de −10,2% em relação a julho de 2025 (R$ 24.623.388,91). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.453.438,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 92,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 22,1 mi | R$ 22,6 mi | 92,5% | R$ 36.753,44 | 6 |
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 23,0 mi | 91,5% | R$ 38.415,78 | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 21,0 mi | R$ 21,4 mi | 96,9% | R$ 2,2 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 22,8 mi | 23,6% | R$ 0,3 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,8 mi | 8,6% | R$ 63.663,45 | 7 |
| fev/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 22,3 mi | 14,3% | R$ 82.403,33 | 7 |
| jan/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 22,2 mi | 1,3% | R$ 63.707,68 | 7 |
| dez/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 23,3 mi | 1,2% | R$ 78.907,69 | 8 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 23,8 mi | R$ 24,2 mi | 1,2% | R$ 32.959,28 | 10 |
| out/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 22,6 mi | 1,5% | R$ 0,2 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 27,0 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 11 |
| ago/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 25,5 mi | 1,0% | R$ 0,2 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos não adquiridos · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 15.2.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.2.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 15.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 40.093,04 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.962,22 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 31.332,72 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,2 mi | 98,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 355.916,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem administra o SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem faz a gestão do SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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