Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
62.895.557/0001-95 · ISIN BR0PPBCTF009 · adm. BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Somma Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 39.549.337,85 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 119.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 39,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 38,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 33,6 mi | R$ 33,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 18,4 mi | R$ 18,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 17,7 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 17,4 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 16,9 mi | R$ 16,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 16,6 mi | R$ 16,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 119.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 1,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,6 mi | 9,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 35,4 mi | 89,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 233,96 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Somma Investimentos S.A.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
Quem administra o Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada tem inadimplência?
O Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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